Управление капиталом на Forex

Профессионалы валютной торговли на Форекс авторитетно утверждают, что успех трейдера покоится на трех китах, именуемых: качество торговой системы, правильное управление капиталом и строгое соблюдение выработанных правил. Сегодня уже не приходится сомневаться в том, что приемы управления денежными счетами и рисками не менее важны, чем торговые системы. Существует много примеров, демонстрирующих, что применение грамотной методики управления капиталом позволяет получать прибыль в рамках торговой системы, приносящей убытки.

Механизм управления капиталом на Форекс основывается на приемах и методах, которые позволяют, во-первых, минимизировать риски и потери в процессе торговли, во-вторых, максимизировать доход по счету. Правильное распределение капитала в рамках торговли на валютном рынке позволит трейдеру-инвестору получать хороший стабильный доход, а в случае убытка – сохранить депозит, потеряв лишь некоторую его часть, и продолжить деятельность.

В практике Форекс-трейдинга существует несколько различных методов управления капиталом.

1. Отсутствие управления капиталом. Одна из самых распространенных и наименее эффективных тактик торговли. Суть ее заключается в следующем: вход на рынок осуществляется одной единицей контракта по сигналу торговой системы. Плюсом такого подхода можно назвать отсутствие необходимости каких-либо расчетов. Ни вероятные риски, ни возможная прибыль и ни допустимые потери – никак не регламентируются при таком методе торговли. Недостатком же отсутствия всякого контроля над денежными счетами является высокая вероятность потерять весь депозит в случае серии неудачных операций, что случается довольно часто.

2. Множественные контракты. Эта методика по сути является тем же, что и отсутствие управления капиталом, с той лишь разницей, что в торговле участвуют два и более валютных инструмента (контракта). При таком подходе вероятность так прибыли, так и убытка возрастает пропорционально количеству контрактов, задействованных в игре. Однако есть возможность контролировать потери, закрывая убыточные сделки, и получать доход от тех позиций, движение которых было правильно спрогнозировано.

3. Фиксированная сумма капитала. Этот метод подразумевает использование в сделке заранее лимитированной суммы от общего объема капитала. В этом случае трейдер решает, какой суммой он готов рискнуть, и открывает только те позиции, стоимость которых не превышает установленный предел.

4. Фиксированный процент капитала. Данный метод схож с предыдущим с той разницей, что в сделке используется лимитированный процент от общей суммы капитала.

5. Корреляция прибыли и убытков. Подход заключается в нахождении взаимосвязи между количеством выигрышных и проигрышных операций в некоторый период времени. В том случае, если удается установить соотношение прибыльных и убыточных сделок, можно с определенной долей вероятности прогнозировать дальнейшее развитие ситуации. Такая стратегия торговли может показаться нелепой, однако исключительные свойства рынка Форекс позволяют с успехом применять такой подход.

6. Пересечение скользящих средних. В данном методе используются длинная и короткая скользящие средние, взаимное расположение которых является сигналом для входа или выхода на рынок. Прибыльные позиции описываются положением короткой кривой над длинной. Расположение длинной кривой выше короткой говорит о том, что позиции будут убыточными и следует воздержаться от их открытия. Прибыльность и убыточность сигналов к торговле вычисляется при усреднении данных.

У всех без исключения методов управления капиталом есть как свои преимущества, так и недостатки. Выберите тот из них, который будет оптимальным именно для Вас. Научитесь правильно использовать свои деньги, и они станут приносить Вам прибыль.

Рекомендуемые риски на Форексе