Стратегии на основе уровней Фибоначчи

Уровни Фибонначи – довольно популярный и действенный инструмент технического анализа Форекс, дающий некоторое представление о взаимосвязи трендового и коррекционного движений рыночной цены. Практическое применение соотношений Фибоначчи позволяет с большой точностью прогнозировать дальнейшую рыночную тенденцию.

Для анализа валютных графиков используются две разновидности уровней Фибоначчи:

1. Коррекции Фибоначчи – показывают отклонение от действующего тренда и его продолжение в том же направлении. Уровни коррекции Фибоначчи представляются несколькими коэффициентами: 0,618 (61,8%), 0,382 (38,2%) и 0,236 (23,6%), а также психологический 0,50 (50%) – и наносятся на ценовой график с начала тренда и до его окончания.

2. Расширения Фибоначчи – определяют цели по тренду после его коррекции, иначе говоря, дают прогноз дальнейшего движения цены после ее корректировки. Уровни расширения Фибоначчи включают два коэффициента: 1,618 (161,8%) и 2,618 (261,8%) – и наносятся на ценовой график, начиная с конца тренда.

Суть стратегии торговли на основе уровней Фибоначчи заключается в использовании коррекционных движений рынка для совершения операций покупки или продажи валюты. Для этих целей используются линии поддержки и сопротивления, построенные с применением уровней Фибоначчи. Поиск рыночной коррекции осуществляется при помощи так называемой «сетки уровней Фибоначчи». Для ее построения необходимо определить на графике цены две опорные точки, первая из которых соответствует началу тренда и обозначается как 0%, вторая – его окончанию и отмечается как 100%. Между уровнями 0% и 100% натягивается сетка, на которой выделяются искомые уровни коррекции. Как правило, важными уровнями являются значения Фибоначчи 38,2%, 50%, 61,8% и 78,4% (или 76,6%) – именно их необходимо будет отслеживать.

После того, как произошла коррекция (откат) тренда, строятся линии расширения Фибоначчи, на которых будут располагаться цели тренда. Сетка Фибоначчи при этом растягивается от точки окончания тренда до точки его начала. Начало новой коррекции, как правило, следует ожидать вблизи этих линий.

Торговля с применением уровней Фибоначчи имеет ряд особенностей. Прежде всего, следует учитывать тот факт, что возникающие разногласия между основной графической моделью и уровнями Фибоначчи зачастую приводят к появлению рыночного шума, что влечет за собой невозможность получения прибыли. В связи с этим не рекомендуется начинать торговлю, если при анализе выбранной валюты возникают какие-либо противоречия. В то же время, когда корреляция между графическими моделями и уровнями Фибоначчи достаточно сильна, появляется возможность для заключения очень выгодных сделок.

Общий алгоритм торговли по стратегиям на основе уровней Фибоначчи подразумевает несколько этапов. Прежде всего на график валютной пары необходимо нанести сетку Фибоначчи. Далее следует определить тот уровень коррекции, от которого предположительно отобьется цена. Возле этого уровня размещаются ордера на открытие длинной или короткой торговой позиции. Для того, чтобы минимизировать возможные потери, рекомендуется устанавливать страховочный ордер Stop Loss, величина которого зависит от волатильности торгуемого инструмента, временного интервала и других факторов.

Зачастую, в торговой практике уровни Фибоначчи используются в совокупности с несколькими техническими инструментами – графическими моделями и трендовыми индикаторами Форекс. Торговые стратегии, построенные на использовании уровней Фибоначчи в комбинации с другими техническими инструментами, считаются наиболее прибыльными системами заработка на валютном рынке.

«Эффект Бабочки»