«Двойное попадание»: сетап и стратегия

Ниже перечислены критерии сетапа и входа для свинговой сделки «двойное попадание»:

• акция (или ETF) прошла нисходящий тренд на дневном графике. Медведи загнали ее на новый минимум (VZ достигла нового относительного минимума 1 июня);

• цена отскакивает. Затем, не менее чем через восемь дней, цена повторно тестирует минимум («сегодня», 21 июля, VZ повторно тестирует минимум 1 июня на $34,25);

• когда (если) акция удерживается на минимумах и разворотах, мы покупаем после того, как она, развернувшись, пройдет на несколько центов выше максимума дня повторного теста (у VZ максимум 1 июня составил $34,80);

• после открытия позиции следует установить первоначальный защитный стоп сразу под ценой минимума дня входа или под зоной сильной поддержки на 60-минутном графике;

• первоначальная цель прибыли: предыдущий максимум (VZ показывает предыдущее сопротивление на максимуме 1 июля $36,60).

На рис. 10.5 показан день разворота и входа, 22 июля. VZ удерживает минимум и выстреливает вверх, торгуясь выше максимума 21 июля, что соответствует нашим критериям.

Действия:

• покупаем 500 акций по $34,90, на $0,05 выше максимума 21 июля;

• первоначальный защитный стоп устанавливается на $34,30, чуть ниже уровней сильной поддержки на 60-минутном графике (если у вас нет доступа к внутридневным графикам, поставьте первоначальный стоп на несколько центов ниже минимума дня входа);

• при целевой прибыли $36,60 соотношение риск/доходность составляет 1:3 +.

На рис. 10.6 показаны 60-минутный график VZ, а также наш вход и размещение первоначального стопа.

Вы можете видеть, как в день входа, 22 июля, VZ взлетела вверх в течение первых трех часов торгов. При такой благоприятной динамике цены вы задаетесь вопросом: почему мы не открыли эту сделку раньше?

Ответ: вы можете открыть сделку раньше, если у вас есть доступ к внутридневным графикам. Просто убедитесь, что цена идет вверх на сильном объеме и условия рынка расположены в вашу пользу. Однако будьте настороже на случай, если акция упрется в сопротивление на максимуме предыдущего дня – и не сможет преодолеть его до закрытия торгов. Это нехороший сигнал.

А теперь изучим рис. 10.7, на котором находится 15-минутный график VZ за тот же период времени. Здесь вы снова видите открытие сделки на колебании 22 июля.

Дневные трейдеры могли бы заработать на начальной стадии отскока VZ. Трейдеры, не любящие рисковать, могли бы подождать, пока акция консолидируется, а затем поднимется выше 20-периодичной МА примерно в 10.30 по североамериканскому восточному времени. Когда в 10.30 она устремилась вверх на растущем объеме, трейдеры могли открыть позиции на $34,60 и быстро проскочить до внутридневного максимума $35,05.

Сигналы выхода для этой внутридневной сделки на 15-минутном графике:

• в 11.15, после 45-минутного роста, VZ ушла слишком далеко от внутридневной базы;

• три белые свечи сформировали отрезок восходящего движения. Третья свеча материализовалась в маленьком теле (нерешительность). Следующая свеча оказывается «темной завесой» на увеличенном объеме (давление продажи);

• стохастик повернул вниз;

• на рынке наступает обеденное затишье.

Двадцать второго июля VZ закрылась на $34,60.

В пятницу 23 июля VZ открылась с гэпом до $35,23. Мощный объем на гэпе подсказал активным трейдерам, что не стоит торговать против гэпа (в данном случае продавать коротко).

Когда акция двинулась вверх, мы подняли защитный стоп до $34,95. Теперь если он сработает, то позиция закроется уже на несколько долларов выше уровня безубыточности, включая комиссионные. Акция закрывается на $35,32.

Содержание

Далее