Зарабатывайте вместе с самыми успешными трейдерами со всего мира – в самой умной платформе для автоматического копирования сделок!

ГлавнаяОбучениеБиблиотека трейдераТони Тернер. Краткосрочный трейдинг на фондовом рынке — Действие третье: занимайтесь своим делом

Действие третье: занимайтесь своим делом

Трейдинг – это бизнес. Поэтому, прежде чем бросаться в реальные сделки, пожалуйста, определите свои цели и поймите, чего именно вы пытаетесь достичь. Бонус: вы добьетесь успеха быстрее, если будете торговать с пониманием, что сами отвечаете за последствия своей торговли.

Если вы рассудительный трейдер, то изложите свой бизнес-план на бумаге, даже если он будет неважно сформулирован. Это даст вам «дорожную карту» и не позволит сбиться с пути. Вы сможете изменять его по мере развития своей торговой карьеры.


Важно: актуальная возможность выиграть $40–$250 реальных (не бонусных) средств в конкурсе на демо-счетах.


Некоторые соображения:

• если планируете заниматься торговлей полный рабочий день, то вам стоит изучить преимущества учреждения собственного бизнеса в виде акционерного общества;

• если хотите, чтобы ваш торговый счет создавал «прирост капитала», вам следует поставить перед собой цель – работать с долгосрочными сделками и держать их от нескольких недель до нескольких месяцев. Чтобы создавать «доход», нужно будет торговать в краткосрочных рамках, возможно в таймфреймах внутридневного трейдинга или трейдинга на колебаниях;

• не забудьте подсчитать расходы, включая канцелярские товары, курсы трейдинга и услуги бухгалтера.

• деньги, которые вы используете для финансирования своего торгового счета, должны быть «свободными». Пометьте их как «высокорискованные» и твердо убедитесь в том, что, даже если целиком потеряете эту сумму, убыток не повлияет на ваш уровень жизни или уровень жизни вашей семьи и близких;

• начинайте с достаточным количеством денег на счете и в дальнейшем поддерживайте эту сумму, чтобы хватило на возмещение первоначальных убытков. Если собираетесь торговать акциями в течение дня (открывать и закрывать сделки по акциям в течение одного и того же торгового дня более трех раз за пятидневную рабочую неделю), SEC определит вас как «дейтрейдера» и, в соответствии со своими правилами, потребует, чтобы вы имели по крайней мере $25 000 капитала на своем счету. Если на вашем счету станет меньше $25 000, некоторые брокерские фирмы могут его заморозить. Поэтому, открывая счет, подумайте о том, чтобы там было хотя бы $30000 или больше, обеспечивая вам минимальную защиту от убытков. Если открываете фьючерсный счет для торговли E-minis или счет у FOREX-брокера для торговли валютами, минимальные требования по капиталу будут ниже;

• первоначальный период обучения: рассчитывайте на то, что пройдет от полугода до полутора лет, пока вы преодолеете типичные этапы развития новичка, двигаясь от 1) преимущественно убытков к 2) безубыточности и далее к 3) последовательным выигрышам. (Вопрос: сколько времени потребуется, чтобы научиться торговать? Ответ: 5 лет, если вы человек сообразительный, и 10 лет, если вы действительно сообразительны. Парадоксально, но трейдеры, добивающиеся невероятных успехов в своих «других» жизнях, иногда с очень большим трудом проходят первые стадии обучения. Они привыкли к тому, что им подчиняются, и привыкли все делать по-своему. Но Господин Рынок никогда никого не слушает и редко когда поступает так, как хотят другие. Потому, как это ни странно, в начальный период обучения трейдингу самым большим умникам предстоит пройти очень тернистый путь);

• вам стоит составить для изучения список простых хеджирующих стратегий, которые смогут защитить – и увеличить – ваши выигрыши. Это может быть, скажем, короткая продажа, простая игра с опционами, как, например, выписывание покрытых коллов на основные сделки, продажа путов, короткая продажа биржевых фондов (ETF), таких как Dow Diamonds (DIA), S&P 500 SPDRS (SPY) или NASDAQ 100 Trust (QQQQ). Некоторые трейдеры хеджируются с помощью фьючерсов на фондовые индексы, таких как E-minis;

• можно сформулировать свой основной подход к рынку, например: «Я буду торговать акциями средней ценности с ценой акции выше $10 и специализироваться на сетапах, когда цена акций: 1) прорывается из базы и/или 2) пробивает первый откат восходящего тренда. Соотношение риск/доходность (объясню это позже) у меня будет по меньшей мере 1:2 по внутридневным сделкам и 1:3 или еще лучше по сделкам на колебаниях». Примечание: если вы начинающий трейдер, придерживайтесь одного стиля торговли. Смешивание сделок на колебаниях со сделками внутри дня на одном и том же счете может вас запутать;

• определите свою общую стратегию потерь, скажем, так: «Я буду рисковать в каждой отдельной сделке не более чем 2% капитала на моем счете». (Пример: если капитал на вашем счете равен $20 000, то структурируйте свои торговые планы так, чтобы никогда не терять в каждой отдельной сделке более $400);

• многие трейдеры любят указывать количество денег, которое они планируют заработать за день или неделю. Однако на ранних стадиях торговли это оказывает на трейдера слишком большое давление и способствует убыткам в насильственно открытых сделках. Попробуйте лучше так: стремитесь к выигрышу в 40%... затем в 45%... затем в 50% своих сделок за неделю. (Кажется легко? Отнюдь нет!);

• если планируете торговать полный день, подумайте о том, чтобы воспользоваться услугами компетентного бухгалтера, знакомого с налогообложением трейдинга;

• в книге «Самый богатый человек в Вавилоне» (The Richest Man in Babylon) Аркад, богач № 1 этого древнего процветающего царства, советовал своим последователям: «Если одной десятой всего, что вы зарабатываете, достаточно, чтобы вы могли жить в комфорте, ограничьтесь этой долей». Иными словами, когда вы станете последовательно выигрывающим трейдером, ежеквартально изымайте часть своей прибыли и вкладывайте ее в какую-то другую инвестицию.

Ниже следует набросок простейшего бизнес-плана для торговли акциями, в котором можно просто заполнить пробелы. Вы можете изменять его и использовать как вам угодно.

Пожалуйста, «перестройте» этот план так, чтобы он соответствовал вашим личным целям. Когда план будет готов, выделите время, чтобы раз в неделю его пересматривать. Что работает хорошо? Что нужно подстроить? Что можно добавить? Уже сам по себе процесс пересмотра тактики и улучшения плана будет помогать вам усовершенствоваться как трейдеру.

Примерный бизнес-план

Главная цель этого _______ (индивидуального предприятия или акционерного общества) будет заключаться в получении прибыли и приросте капитала (включая дивиденды, где это применимо).

Первоначальный бюджет в размере $ _______ учитывает расходы на домашний офис, включающие новый _______ (марка) компьютер и _______ (количество) мониторов. (Примечание автора: трейдерам, работающим полный день, следует использовать хотя бы два монитора.) Главный канал подключения к Интернету будет оборудован _______ (DSL или кабельным модемом), запасным каналом подключения к Интернету будет _______ .

Мой счет будет открыт в _______ (брокерская фирма) и первоначально профинансирован суммой в $ _______ .

Стратегия торговли в разрезе времени: в течение первых двух месяцев я буду заниматься учебной торговлей и хорошо ознакомлюсь с торговым программным обеспечением и системой исполнения ордеров. В течение следующих шести месяцев буду торговать лотами по 200 акций. Если убытки и прибыли к концу этого периода окажутся приемлемыми, увеличу объем торговли на разумную величину.

В течение первого года дохода от торговли не ожидается. Процент прибыльных сделок должен начать увеличиваться после шести месяцев торговли до 40% или более. Тогда я переоценю соотношение выигрышных/проигрышных сделок и соответственно увеличу размер акций.

В будущем тактика хеджирования может включать _______ .

Через 12-18 месяцев торговли 10% прибыли (если счет ориентирован на прирост капитала) буду ежеквартально снимать с торгового счета и переводить в _______ (альтернативные активы или инвестиции по вашему выбору).

Содержание Далее  

Яндекс.Метрика

Улучшенные торговые условия на Prime-счетах от одного из лучших Форекс-брокеров – компании «RoboForex»