Действие третье: создайте процедуру дорыночного анализа

В книге «Искусство войны» легендарный философ и генерал Сунь-цзы утверждает: «Если вы знаете врага и знаете себя, вам не нужно бояться исхода сотни сражений. Если вы знаете себя, но не знаете врага, то на каждую победу у вас придется по поражению. Если вы не знаете ни врага, ни себя самого, вы будете проигрывать каждую битву».

Как и на войне, – а многие трейдеры утверждают, что «трейдинг есть война», – подготовка является ключом к победоносной торговле. Знайте, что самые блестящие умы планеты ждут не дождутся, чтобы отнять у вас деньги. Если вы каждое утро бросаетесь к столу и открываете непродуманные сделки, то подвергаете свой счет смертельной опасности.

Если же хотите стать успешным трейдером, то вам следует разработать дорыночную подготовительную процедуру – удобную, действенную и эффективную. Вам нужно проводить дорыночный анализ, определять направленность своих действий на открытии (куда пойдет рынок сразу после открытия торгов – вверх или вниз?) и составить список финансовых инструментов, за которыми вы будете следить, когда начнутся торги.

Примечание: вам следует настроиться на один из финансовых телевизионных каналов, передающих новости, таких как CNBC, Bloomberg или CNN.

• Прежде всего посмотрите – вверх или вниз торгуются фьючерсы S&P (для этой цели вполне подходят котировки Е-minis)? Если не получаете котировок фьючерсов от своего брокера, их предоставят финансовые телеканалы перед открытием рынка. Эти фьючерсные контракты являются ведущим индикатором рынка, и они подскажут вам, откроется ли рынок в верхнюю или нижнюю сторону от закрытия предыдущего дня. Тем, кто торгует акциями NASDAQ, стоит также просмотреть котировки фьючерсов Nasdaq 100.

• Проанализируйте финансовые и мировые новости. Как закрылись накануне азиатские и европейские рынки – с повышением или понижением? Как реагируют на эти события американские индексные фьючерсы?

• Какие выходят или ожидаются экономические отчеты? Большинство из них публикуется в 8.30, другие в 10.00 по североамериканскому восточному времени (Eastern Standard Time, EST). В зависимости от текущих экономических условий отчеты могут влиять на рынки достаточно, чтобы вызвать отскок или резкое падение акций.

• Оцените общие рыночные индексы, такие как Dow Industrials, S&P 500 и NASDAQ 100 или NASDAQ Composite. В какую сторону направлены их долгосрочные тренды (на недельном/месячном графике) и/или краткосрочные тренды (на дневном графике) – в верхнюю или нижнюю?

• Посмотрите, какие новости и тренды могут появиться в сегментах рынка.

• Переходите затем к новостям по отдельным акциям (см. контрольный список) на финансовых сайтах. Ищите новости или повышение/понижение рейтингов (хороший источник – briefing.com) со стороны брокерских фирм, что способно повлиять на акции, которые вы отслеживаете, или на ваши текущие позиции.

• Как ваш контрольный список, т.е. сетапы возможного выхода на рынок, которые вы выбрали раньше, соотносится с настроением рынка на открытии? Пример: если вы планируете торговать акциями компаний, выпускающих программное обеспечение (большинство из них торгуется на NASDAQ), а фьючерсы NASDAQ выглядят неважно и, кажется, настроены на снижение, то переосмыслите свои стратегии входа.

• Для активных трейдеров: когда откроются торги, на экране перед вашими глазами должны быть выстроены выбранные вами акции и их сетапы на 1- и 5-минутных графиках. Вам также необходимо следить за индексными фьючерсами и за графиком (или графиками) индекса промышленной группы, с которой связаны ваши акции. Кроме того, следить за такими рыночными индикаторами, как NYSE и/или NASDAQ TICK и TRIN, а также VIX или VXN (индексы рыночной волатильности, публикуемые Чикагской опционной биржей, cboe.com), коэффициент пут/колл (также публикуется СВОЕ) и цены облигаций. (TICK, TRIN, VIX, VXN и коэффициент пут/колл описываются в главе 4.)

Вы, вероятно, уже поняли, что планирование и подготовка составляют значительную часть карьеры в трейдинге. Как здесь можно спрямить путь, я не знаю.

Несмотря на уроки, преподанные рынком в конце 1990-х и начале 2000-х гг., я до сих пор встречаю начинающих трейдеров, старающихся проскочить подготовительный этап и попытаться сразу получить всё. И сейчас, и раньше, когда Господин Рынок видит приближение таких людей, он достает салфетку, жадно облизывает губы и полирует столовое серебро!

Чем бы вы ни занимались – изучением рынков и торговых инструментов, которые поддерживают ваш характер и торговый стиль, исследованиями, саморазвитием или утренней подготовкой, – вы должны напряженно учиться и работать, постоянно узнавать новое и постараться уцелеть во время первых нескольких сделок «под огнем». Если вы хорошо подготовлены, то выйдете из них без особых потерь, но значительно, значительно поумневшим.

Содержание

Далее