«Двойное попадание»: предпосылки

Предварительное движение цены в этой сделке начинается, когда медведи сталкивают рынок в нисходящий тренд и преследуют его до минимума моментума.

Когда рынок не может идти дальше вниз, внимательные быки заставляют его отскакивать вверх. Усталые медведи снова спихивают его на предыдущий минимум.

В этой стратегически важной долине быки и медведи начинают сражение за предстоящий разворот рынка.

Если на повторное тестирование поля битвы прибывает достаточно разъяренных быков и они удерживают свои позиции, то вторая попытка усталых медведей столкнуть акцию ниже первоначального минимума – плюс-минус несколько центов – не удается.

Когда разозленные звери истощают силу продажи, быки поднимают цену на своих рогах. Теперь они могут нести ее вверх, преодолевая незначительное сопротивление.

Динамика, наполняющая эту сделку взрывоопасной силой, создается выдавливанием коротких продавцов. Если спрос превышает предложение на уровне повторного тестирования, то короткие продавцы (медведи) теряют голову и покрывают свои позиции. В условиях, когда короткие позиции покрываются (медведи покупают) и при этом покупают быки, цена может очень быстро взлететь вверх.

Как вы можете видеть, эта сделка позволяет заработать от второго минимума в фигуре, развивающейся как «двойное основание». (Напоминаю: «двойное основание» формируется, когда акция проходит сквозь базу и завершает формацию в виде буквы W.) Рис. 10.3 иллюстрирует эту фигуру, представляет два варианта сетапа (А и В) и коррелирующие сигналы к покупке.

Для того чтобы получить оптимальный вход для сделки на колебании, нужно дать пройти как минимум восьми дням между первым минимумом моментума и повторным тестированием и разворотом/входом. Почему? Потому что если день разворота возникает раньше, то он может не накопить достаточного давления, чтобы обеспечить надежный прорыв.

После вашего входа потенциальное выдавливание коротких позиций подбрасывает цену вверх, примчав на реактивной скорости к двухтрехдневной свинговой сделке. Помните, что, в зависимости от индивидуальной волатильности акции, день открытия свинговой сделки может также предоставить замечательную возможность для внутридневной торговли.

Важно понимать, что «двойное попадание» является техникой торговли против тренда, которая требует терпения и стальной дисциплины. Вам потребуется терпение, чтобы дождаться формирования необходимого промежутка между минимумами.

Прежде чем мы двинемся дальше, позвольте объяснить следующее. Вы заметите, что этот сетап дает сигнал к покупке обычно в то время, когда акция торгуется ниже 20-дневной скользящей средней на дневном графике.

Вы, вероятно, также помните, что я не открываю длинную позицию, если цена не торгуется выше 20-дневной скользящей средней на дневном графике.

Однако, торгуя в этом сетапе, я делаю исключение из правила. «Двойное попадание» представляет собой сетап «донной рыбалки», и я считаю возможное вознаграждение достаточно большим, чтобы отбросить риск.

Открыв сделку, необходимо соблюдать железную дисциплину, особенно при установке первоначального стоп-лосса. Это противотрендовая сделка, и здесь используется агрессивная техника. Если вы покупаете позицию, а рынок в день входа совершает неожиданный разворот на 180 градусов и идет вниз, то вы всегда и без исключений должны выйти, прежде чем акция пробьет минимум повторного тестирования. Если цена акции ныряет ниже зоны повторного тестирования (и первоначального минимума), она, вероятно, быстро и глубоко рухнет к новому минимуму.

На рис. 10.4 показан дневной график Verizon Communications (VZ). Самым последним днем на правом краю графика является 21 июня. Здесь акция повторно тестирует минимум моментума, достигнутый 1 июня.

Обратите внимание: как вы помните, в главе 9 я использовала MACD и его сигнальную линию в качестве индикатора моментума для позиционных сделок. При поиске сделок на колебаниях мне нужен более чувствительный индикатор, поэтому на ближайших дневных, 60- и 15-минутных графиках я заменила MACD стохастическим осциллятором. OBV остался без изменений.

VZ выглядит созревшей для разворота. Мы, трейдеры, предпочитаем предвосхитить разворот, чем действовать после того, как становится уже слишком поздно. Планируем сделку, а затем открываем ее, если она соответствует нашим критериям.

Содержание

Далее