Главная — Обучение — Библиотека трейдера — Тони Тернер. Краткосрочный трейдинг на фондовом рынке —
Глава восьмая. Добавляем сетап
Глава восьмая. Добавляем сетап
Бычьи рынки рождаются на скептицизме, взрослеют на оптимизме и умирают на эйфории.
Сэр Джон Темплтон,
основатель Templeton Funds
Включите телевизор и настройтесь на любой финансовый канал. Весьма вероятно, что увидите какого-нибудь умника с кустистыми бровями, излагающего свое видение будущего направления фондового рынка.
Прочистив горло и пошевелив бровями, чтобы привлечь внимание аудитории к величию своих грядущих откровений, такой гуру начинает:
– Кхе... кхе... Мы в брокерской фирме «Хрустальный шар» считаем, что фондовый рынок в ближайшей перспективе будет двигаться вверх. Если, однако, рынок перейдет в горизонтальное движение и будет вести себя более консервативно, это, очевидно, станет реакцией на геополитическую напряженность, которую мы уже частично учли в нашем прошлом прогнозе. Конечно, если Уолл-стрит включит текущие процентные ставки в свой финансовый прогноз, а очевидная переоценка главных индексов оправдает дальнейшее снижение, мы подозреваем, что рынок может... кхе... немного пойти вниз.
Получается, что в промежутке между покашливанием наш эксперт, по существу, сказал, что рынок может пойти либо вверх, либо вбок, либо вниз. Спасибо, не надо. Ведь рынок только это и может делать.
Вот еще один пример предсказания судьбы рынка со стороны гуру, который так уверен в себе, что даже не утруждает себя подстраховкой своих заявлений. На финансовой конференции в Чикаго я услышала, как оратор заявил аудитории (с серьезным лицом!): «Я всегда знаю, куда собирается пойти рынок».
Какая чушь!
Никто не знает, в каком направлении пойдут наши финансовые рынки в следующие пять лет, пять месяцев или пять минут. По крайней мере, первому нашему телевизионному эксперту, который все время прочищал горло, хватило ума оставить для себя какие-то лазейки.
Мы, как трейдеры, строим свой бизнес буквально на обоснованных догадках о том, куда пойдет рынок в самое ближайшее время. Мы знаем, что в мире безо всякого предупреждения происходят неожиданные события. И знаем, что в большей или меньшей степени они вызывают реакцию на финансовых рынках – по всему миру, в любое время суток и в любой миг.
Однако за всеми этими событиями стоим мы, люди, занимающиеся своими обычными делами. Наше коллективное поведение кипит и бурлит день за днем и неделя за неделей достаточно закономерно, чтобы мы могли измерять свои действия на графиках.
В этой главе мы поговорим о движении рынков поподробнее; исследуем индикаторы моментума, а именно MACD, стохастик и ADX с индикаторами направленности вверх и вниз. Также изучим уровни коррекций Фибоначчи. Эти инструменты будут помогать нам предвидеть поведение цены и добавят уверенности нашим решениям о покупке/продаже.
Когда оркестр играет музыкальное произведение, каждый член оркестра играет свою партию чуть-чуть по-своему, в зависимости от инструмента. И все же, сливаясь, звуки разных инструментов создают единое звучание.
В футболе каждый нападающий команды имеет собственную задачу, будь то блокирование, пас или прием мяча. Однако все игроки работают слаженно и разделяют одну и ту же цель – переместить мяч как можно ближе к воротам соперника.
Чем бы вы ни торговали – акциями, E-minis или другим финансовым продуктом, – вашей целью является найти сетапы путем подбора различных сигналов. Цена (и ее отношение к поддержке и сопротивлению), фигуры свечей, сигналы объема, скользящие средние и индикаторы моментума должны каждый по отдельности – и все вместе – указывать на сигнал к покупке или продаже.
Чем больше индикаторов подает один и тот же сигнал, тем выше вероятность того, что данный сетап может превратиться в прибыльную сделку.
А если сигналы противоречивые? Пример: цена акции падает в нисходящем тренде (негатив), но отскакивает от повышающейся 200-дневной скользящей средней (позитив), однако происходит это на малом объеме и снижающемся OBV (негатив), при этом стохастик идет вверх из зоны перепроданности в потенциальном бычьем расхождении (позитив).
Что же делать? Ищите более зеленые пастбища. Открывать позицию со столь противоречивыми сигналами – все равно что вести машину с двумя спущенными колесами.
Чтобы стать успешным трейдером, вам следует избегать непрозрачные сетапы и выбирать высококачественные возможности, где все системы сигнализируют: «Вперед!»
А теперь, прежде чем мы перейдем к индикаторам моментума, обратите внимание на три кратких напоминания.
Во-первых, не забывайте сохранять в простоте свои графики. Еще раз: после того как вы идентифицируете динамику цены и ее главный тренд, а затем оцените фигуры свечей, объем и сигналы OBV, скользящие средние и индикатор моментума или осциллятор (максимум два), у вас уже будет в избытке вводных данных для открытия или закрытия позиций.
Во-вторых, когда мы говорим об осцилляторах, то применяем обобщающий термин. MACD, стохастик и ADX называются «осцилляторами» просто потому, что колеблются (осциллируют) между числовыми границами перепроданности и перекупленности.
В-третьих, освежим в памяти определение термина «расхождение»:
• бычье расхождение имеет место, когда индикатор моментума движется вверх, а цена остается неизменной или дрейфует вниз;
• медвежье расхождение происходит, когда индикатор моментума направляется вниз, а цена консолидируется или растет;
• в каждом случае индикатор «расходится» – или движется в противоположном направлении – с ценой. Расхождение предупреждает вас, что цена может скоро последовать в направлении индикатора.
|
